Konverteringsværktøjer

Er du træt af at bogføre afregningerne fra MobilePay og Nets manuelt? Det kan gøres smartere ...

Disse to konverteringsværktøjer indlæser udtræk fra hhv. MobilePay og Nets og danner Excelark med posteringer, klar til indsættelse i en Uniconta bogføringskladde. I begge tilfælde dannes daglige posteringer på bankkontoen, mens gebyrer og salg samles til summer for perioden. Daglige posteringer på bankkonti er valgt for at kunne anvende Unicontas automatiske bankafstemning.

Konvertering af MobilePay udtræk til Uniconta posteringer

Gå ind under Rapporter i MobilePay portalen og hent et udtræk for en periode i Excelformat. NB! Åbn filen, tryk på knappen "Aktivér redigering" i den gule bjælke og gem filen.

Hvis afdelingen har mere end et betalingssted, fx ekstra mobilepay-numre til specifikke formål, kan du konfigurere, at de bliver posteret på hver sine konti.

Start med en gang for alle at fremstille en konfigurationsfil, tilpasset dine behov. For hvert betalingssted specificerer du:

• Betalingssted - i klartekst, præcis som det står i MobilePay udtrækkets 2. kolonne
• Aktiviteter (feltet kan være blankt)
• Lokale Akt. (feltet kan være blankt)
• Kontonr og ønsket tekst for de tre posteringer, der dannes:
• Salg (det beløb, der er omsat for)
• Gebyrer
• Afregning (det beløb, der bliver udbetalt fra MobilePay)

Eksempel på MobilePay_uniconta konfigurationsfil (download og tilret)

Hvis alt går godt, afleveres posteringsfilen i folderen "Overførsler" (eller "Downloads").

Konvertering af Nets udtræk til Uniconta posteringer

Hent et udtræk af afregninger for en periode fra Nets bogføringsfanen i CSV-format.

Du kan konfigurere, hvilke konti afregningerne bliver posteret på.

Start med en gang for alle at fremstille en konfigurationsfil, tilpasset dine behov. For hver af følgende typer specificerer du:

• Dankort / International Cards
• Aktiviteter (feltet kan være blankt)
• Lokale Akt. (feltet kan være blankt)
• Kontonr og ønsket tekst for de to eller tre posteringer, der dannes:
• Salg (det beløb, der er omsat for)
• Evt. gebyrer
• Afregning (det beløb, der bliver udbetalt fra Nets)

Eksempel på Nets_uniconta konfigurationsfil (download og tilret)

Dankortgebyrerne (som står i en linje for sig selv i transaktionsfilen) bliver også bogført som gebyrer.

Hvis alt går godt, afleveres posteringsfilen i folderen "Overførsler" (eller "Downloads").

Indlæsning i Uniconta

Sådan bogfører du posteringerne

1. Marker posteringerne i regnearket og kopier dem (inkl. overskriften), gå derefter ind i bogføringskladden og indsæt posteringerne (copy-paste)
2. Kig posteringerne igennem og tilføj fx evt. manglende dimensioner
3. Bogfør normalt - ligesom hvis du selv havde indtastet alle posteringerne
4. Anvend et udtræk (fx PDF) fra MobilePay eller Nets for samme periode som fysisk bilag. Eftersom balancen først går i 0 til sidst, havner alle posteringerne på samme bilagsnummer. Det må være nok at knytte bilaget til fx den sidste dag i perioden.

Når afregningerne fra MobilePay og Nets bogføres på denne måde (en postering pr. dag på bankkontiene), er det nemt at anvende Unicontas bankafstemning!

---